| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 609.00 | 41 015.00 | 594.00 | 41 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 204.00 | 101 834.00 | 67 370.00 | 169 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 504.00 | 142 849.00 | 68 654.00 | 211 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 634.00 | 16 112.00 | 393 522.00 | 409 634.00 |
BZ Autres créances | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
CF Disponibilités | 126 077.00 | | 126 077.00 | 126 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 714.00 | 16 112.00 | 608 601.00 | 624 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 217.00 | 158 962.00 | 677 255.00 | 836 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
DL TOTAL (I) | 217 645.00 | | | 217 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 768.00 | | | 251 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 666.00 | | | 162 666.00 |
EA Autres dettes | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 610.00 | | | 459 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 255.00 | | | 677 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 610.00 | | | 459 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 701.00 | 211 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 701.00 | 169 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 146 786.00 | 4 285.00 | 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 105 771.00 | 4 285.00 | 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 392 406.00 | 392 406.00 | | 392 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 615.00 | 242 615.00 | | 242 615.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 748.00 | | | 262 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 327.00 | 498 637.00 | 690.00 | 499 327.00 |
VW T.V.A. | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 610.00 | 459 610.00 | | 459 610.00 |