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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 261 642.00 | 89 561.00 | 172 080.00 | 261 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 858.00 | 11 313.00 | 545.00 | 11 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 240.00 | 122 525.00 | 132 715.00 | 255 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 740.00 | 223 400.00 | 655 340.00 | 878 740.00 |
BT Marchandises | 216 050.00 | | 216 050.00 | 216 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CF Disponibilités | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 552.00 | | 284 552.00 | 284 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 291.00 | 223 400.00 | 939 892.00 | 1 163 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 765.00 | -98 222.00 | | -56 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 066.00 | 41 457.00 | | 50 066.00 |
DL TOTAL (I) | -5 699.00 | -55 765.00 | | -5 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 023.00 | 416 485.00 | | 274 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 788.00 | 380 397.00 | | 507 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 657.00 | 202 017.00 | | 149 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 123.00 | 22 199.00 | | 14 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 590.00 | 1 021 097.00 | | 945 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 892.00 | 965 332.00 | | 939 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 466.00 | 747 116.00 | | 813 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 740.00 | | | 878 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 740.00 | | | 528 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 314.00 | 47 086.00 | | 176 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 314.00 | 47 086.00 | | 176 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VC Groupe et associés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 023.00 | 146 621.00 | 127 402.00 | 274 023.00 |
VI Groupe et associés | 503 065.00 | 503 065.00 | | 503 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 439.00 | | | 142 439.00 |
VP Divers | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 150.00 | 45 150.00 | 10 000.00 | 55 150.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 590.00 | 813 466.00 | 127 402.00 | 945 590.00 |