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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 970.00 | 1 581.00 | 431 388.00 | 432 970.00 |
BZ Autres créances | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 007.00 | 1 581.00 | 523 426.00 | 525 007.00 |
CU Autres participations | 431 388.00 | | 431 388.00 | 431 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 120.00 | 141 120.00 | | 141 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 112.00 | 12 821.00 | | 14 112.00 |
DG Autres réserves | 236 650.00 | 205 591.00 | | 236 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 235.00 | 46 350.00 | | -3 235.00 |
DK Provisions réglementées | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
DL TOTAL (I) | 400 035.00 | 417 271.00 | | 400 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 034.00 | 87 742.00 | | 122 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 284.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 391.00 | 135 570.00 | | 123 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 426.00 | 552 840.00 | | 523 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 391.00 | 135 570.00 | | 123 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | -1 575.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235.00 | 3 650.00 | | 3 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 235.00 | 46 350.00 | | -3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 970.00 | | | 432 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 388.00 | | | 431 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
VI Groupe et associés | 122 034.00 | 122 034.00 | | 122 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |