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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 005.00 | 7 631.00 | 374.00 | 8 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 414.00 | 56 662.00 | 4 752.00 | 61 414.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 099.00 | 64 292.00 | 100 807.00 | 165 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
060 Stock marchandises | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
072 Créances – Autres | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
084 Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
110 Total général Actif | 183 140.00 | 64 292.00 | 118 847.00 | 183 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 461.00 | | | 201 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 437.00 | | | 223 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -387.00 | | | -387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 862.00 | | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
252 Charges sociales | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
262 Autres charges | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 705.00 | | | 163 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |