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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 813.00 | 8 085.00 | 1 728.00 | 9 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 774.00 | 15 425.00 | 11 349.00 | 26 774.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 539.00 | 23 510.00 | 80 029.00 | 103 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
060 Stock marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
084 Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
110 Total général Actif | 118 180.00 | 23 510.00 | 94 670.00 | 118 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 97.00 | |
134 Report à nouveau | | | 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 079.00 | | | 147 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | | | -179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
252 Charges sociales | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 558.00 | | | 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 539.00 | | | 103 539.00 |