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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 051.00 | 153 191.00 | 74 859.00 | 228 051.00 |
BF Prêts | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 491.00 | 160 506.00 | 179 985.00 | 340 491.00 |
BT Marchandises | 161 693.00 | | 161 693.00 | 161 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 972.00 | 22 240.00 | 186 733.00 | 208 972.00 |
BZ Autres créances | 540 458.00 | | 540 458.00 | 540 458.00 |
CF Disponibilités | 821 479.00 | | 821 479.00 | 821 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 732 602.00 | 22 240.00 | 1 710 362.00 | 1 732 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 094.00 | 182 746.00 | 1 890 347.00 | 2 073 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 397.00 | 196 156.00 | | 264 397.00 |
DL TOTAL (I) | 445 261.00 | 377 021.00 | | 445 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 795.00 | 1 055 798.00 | | 529 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 730.00 | 380 356.00 | | 118 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 305.00 | 303 835.00 | | 300 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 008.00 | 224 972.00 | | 147 008.00 |
EA Autres dettes | 349 247.00 | 615 067.00 | | 349 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445 086.00 | 2 580 404.00 | | 1 445 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 347.00 | 2 957 425.00 | | 1 890 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 620.00 | | | 1 047 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 280.00 | | 35 580.00 | 470 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 749.00 | 22 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 368.00 | 340 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 202.00 | 90 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 417.00 | 228 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 888.00 | | 35 580.00 | 314 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 137.00 | 44 954.00 | 120 584.00 | 236 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | 10 702.00 | 18 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 120.00 | 44 954.00 | 109 882.00 | 218 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 305.00 | 300 305.00 | | 300 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 977.00 | 467 977.00 | | 467 977.00 |
UP Prêts | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 972.00 | 208 972.00 | | 208 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 795.00 | 132 329.00 | 397 466.00 | 529 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 287.00 | | | 606 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 650.00 | | | 1 131 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 458.00 | 540 458.00 | | 540 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 556.00 | 749 430.00 | 22 126.00 | 771 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 086.00 | 1 047 620.00 | 397 466.00 | 1 445 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |