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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
AP Constructions | 334 029.00 | 26 104.00 | 307 926.00 | 334 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 053.00 | 19 784.00 | 19 269.00 | 39 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 909.00 | 39 697.00 | 18 212.00 | 57 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 448.00 | 85 684.00 | 399 764.00 | 485 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 905.00 | 85 684.00 | 599 221.00 | 684 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 2 000.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 22 457.00 | 14 233.00 | | 22 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 469.00 | 10 024.00 | | 16 469.00 |
DL TOTAL (I) | 242 725.00 | 226 257.00 | | 242 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 834.00 | 193 140.00 | | 188 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 482.00 | 82 917.00 | | 80 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 447.00 | 9 991.00 | | 14 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 336.00 | 71 724.00 | | 39 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 257.00 | 25 158.00 | | 29 257.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 3 876.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 496.00 | 386 807.00 | | 356 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 221.00 | 613 064.00 | | 599 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 591.00 | 206 255.00 | | 176 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 042.00 | | 474 042.00 | 474 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 042.00 | | 474 042.00 | 474 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 637.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 185.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 185.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -185.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 248.00 | 451 643.00 | | 495 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 780.00 | 441 619.00 | | 478 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 469.00 | 10 024.00 | | 16 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 871.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 597.00 | | | 455 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 197.00 | | | 438 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 047.00 | 25 637.00 | | 60 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 947.00 | 25 637.00 | | 59 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 834.00 | 23 376.00 | 78 482.00 | 188 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 119.00 | 40 876.00 | 2 243.00 | 43 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 049.00 | 176 591.00 | 78 482.00 | 342 049.00 |