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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
AH Fonds commercial | 858 000.00 | | 858 000.00 | 858 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 500.00 | 127 565.00 | 113 935.00 | 241 500.00 |
AN Terrains | 21 627.00 | 7 039.00 | 14 588.00 | 21 627.00 |
AP Constructions | 59 739.00 | 43 533.00 | 16 205.00 | 59 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 759.00 | 693 657.00 | 188 102.00 | 881 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 938.00 | 36 518.00 | 11 421.00 | 47 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 681.00 | 913 185.00 | 1 252 496.00 | 2 165 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 455.00 | | 106 455.00 | 106 455.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 335.00 | | 301 335.00 | 301 335.00 |
BZ Autres créances | 194 286.00 | | 194 286.00 | 194 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 485 505.00 | | 485 505.00 | 485 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 088 445.00 | | 1 088 445.00 | 1 088 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 126.00 | 913 185.00 | 2 340 941.00 | 3 254 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 481.00 | 1 497 026.00 | | 1 449 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 349.00 | 252 455.00 | | -49 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 632.00 | 1 776 981.00 | | 1 427 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 517.00 | 608 865.00 | | 285 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 806.00 | 424 912.00 | | 413 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 661.00 | 51 103.00 | | 30 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 908.00 | | |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 6 545.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 309.00 | 1 093 333.00 | | 913 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 941.00 | 2 870 314.00 | | 2 340 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 859.00 | 1 093 333.00 | | 844 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 419.00 | | 3 018 419.00 | 3 018 419.00 |
FG Production vendue services | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 075.00 | | 3 020 075.00 | 3 020 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 4 841.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038.00 | 100.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 100.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 100.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 100.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 457.00 | 2 532 847.00 | | 3 048 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 807.00 | 2 280 392.00 | | 3 097 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 349.00 | 252 455.00 | | -49 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 149.00 | | 13 732.00 | 2 162 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 2 165 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 1 011 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 393.00 | | 1 980.00 | 1 102 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 511.00 | | 11 752.00 | 1 009 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 245.00 | 112 140.00 | 10 200.00 | 811 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 451.00 | 17 988.00 | | 114 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 794.00 | 94 152.00 | 10 200.00 | 696 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 806.00 | 413 806.00 | | 413 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 301 335.00 | 301 335.00 | | 301 335.00 |
VB T. V. A. | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 517.00 | 217 067.00 | 68 450.00 | 285 517.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 826.00 | | | 331 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 120.00 | 139 120.00 | | 139 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 621.00 | 495 621.00 | | 495 621.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 309.00 | 844 859.00 | 68 450.00 | 913 309.00 |