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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
110 Total général Actif | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 908.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 162 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 560.00 | 147 070.00 | | 140 560.00 |
230 Autres produits | 2 928.00 | 2.00 | | 2 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 181.00 | 147 073.00 | | 147 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 210.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 087.00 | 5 988.00 | | 5 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 716.00 | -1 816.00 | | 3 716.00 |
242 Autres charges externes. | 56 721.00 | 44 501.00 | | 56 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 275.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 019.00 | 56 611.00 | | 73 019.00 |
252 Charges sociales | 3 639.00 | 4 734.00 | | 3 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 284.00 | 20 165.00 | | 16 284.00 |
262 Autres charges | 3 369.00 | 8 116.00 | | 3 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 021.00 | 139 782.00 | | 163 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 840.00 | 7 290.00 | | -15 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 194 868.00 | 3 000.00 | | 194 868.00 |
294 Charges financières | 6 253.00 | 4 871.00 | | 6 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151 557.00 | 4 051.00 | | 151 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 908.00 | 1 369.00 | | 20 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 307.00 | | | 236 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 233 407.00 | | | 233 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 148 183.00 | | | 148 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 162 787.00 | | | 162 787.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |