| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 700.00 | 19 311.00 | 8 389.00 | 27 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | 3 146.00 | 406.00 | 3 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 731.00 | 22 457.00 | 9 274.00 | 31 731.00 |
BT Marchandises | 1 517.00 | 505.00 | 1 012.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 928.00 | | 124 928.00 | 124 928.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 303 603.00 | | 303 603.00 | 303 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 858.00 | 505.00 | 436 353.00 | 436 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 589.00 | 22 962.00 | 445 627.00 | 468 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 950.00 | 1 087 950.00 | | 1 087 950.00 |
DH Report à nouveau | -595 969.00 | -648 278.00 | | -595 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 661.00 | 52 309.00 | | -135 661.00 |
DL TOTAL (I) | 356 320.00 | 491 981.00 | | 356 320.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 470.00 | 665 013.00 | | 13 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 33 535.00 | | 16 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 349.00 | 96 971.00 | | 50 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 355.00 | 7 800.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 306.00 | 903 385.00 | | 89 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 627.00 | 1 440 366.00 | | 445 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
FG Production vendue services | 117 231.00 | | 117 231.00 | 117 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 486.00 | | 120 486.00 | 120 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 526.00 | | | 878 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 526.00 | 300.00 | | 878 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 615.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 715.00 | | | 731 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 722.00 | 615.00 | | 732 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 804.00 | -315.00 | | 145 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 342.00 | 613 120.00 | | 1 300 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 003.00 | 560 811.00 | | 1 436 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 661.00 | 52 309.00 | | -135 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 728.00 | | 12 969.00 | 1 346 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327 966.00 | 31 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 389.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 497.00 | 31 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 860.00 | | 12 889.00 | 1 341 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 80.00 | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 223.00 | 192 405.00 | 596 171.00 | 426 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 803.00 | 4 099.00 | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 927.00 | 191 602.00 | 592 071.00 | 422 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 505.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 217.00 | 132 217.00 | | 132 217.00 |
VW T.V.A. | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |