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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692 344.00 | 1 660 954.00 | 31 389.00 | 1 692 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918 370.00 | | 918 370.00 | 918 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392.00 | 4 250.00 | 1 142.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 105.00 | 1 665 204.00 | 950 901.00 | 2 616 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
CF Disponibilités | 99 746.00 | | 99 746.00 | 99 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 687.00 | | 167 687.00 | 167 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 833.00 | | 401 833.00 | 401 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 938.00 | 1 665 204.00 | 1 352 734.00 | 3 017 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 302.00 | 43 320.00 | | -36 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 864.00 | -79 622.00 | | 26 864.00 |
DL TOTAL (I) | 45 561.00 | 18 698.00 | | 45 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 452.00 | 44 102.00 | | 63 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 100.00 | 486 900.00 | | 355 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 155 898.00 | | 29 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 262.00 | 65 779.00 | | 127 262.00 |
EA Autres dettes | 732 312.00 | 98 805.00 | | 732 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 173.00 | 851 483.00 | | 1 307 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 734.00 | 870 181.00 | | 1 352 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 173.00 | 697 383.00 | | 1 307 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 452.00 | 44 102.00 | | 63 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 379.00 | 1 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 379.00 | 1 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 212.00 | |
GE Autres charges | | | 83 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | 12 368.00 | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 12 368.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | 1 660.00 | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | 1 660.00 | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 10 708.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 694.00 | 646 129.00 | | 1 024 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 830.00 | 725 751.00 | | 997 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 864.00 | -79 622.00 | | 26 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 383.00 | | | 2 148 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 738.00 | | | 2 143 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 993.00 | 31 212.00 | | 1 633 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630 322.00 | 30 632.00 | | 1 630 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 580.00 | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 412.00 | 1 087 412.00 | | 1 087 412.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 262.00 | 127 262.00 | | 127 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 687.00 | | | 167 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 087.00 | 302 087.00 | | 302 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 173.00 | 1 307 173.00 | | 1 307 173.00 |