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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 2 018.00 | 1 852.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 14 914.00 | 58.00 | 14 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 965.00 | 20 251.00 | 3 714.00 | 23 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 685.00 | 7 764.00 | 146 921.00 | 154 685.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CF Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 877.00 | 7 764.00 | 195 113.00 | 202 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 843.00 | 28 015.00 | 198 828.00 | 226 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
DH Report à nouveau | -63 033.00 | -34 104.00 | | -63 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 082.00 | -28 928.00 | | 26 082.00 |
DL TOTAL (I) | 7 929.00 | -18 153.00 | | 7 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784.00 | 4 795.00 | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 410.00 | 110 709.00 | | 90 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 172.00 | 46 472.00 | | 94 172.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 4 435.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 899.00 | 166 411.00 | | 190 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 828.00 | 148 258.00 | | 198 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 899.00 | 166 411.00 | | 190 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 470.00 | | 205 470.00 | 205 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 470.00 | | 205 470.00 | 205 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 21 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 376.00 | 7 776.00 | | 6 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 015.00 | 2 563.00 | | 50 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 015.00 | 2 563.00 | | 50 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 660.00 | 4 043.00 | | 10 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 660.00 | 4 043.00 | | 10 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 355.00 | -1 480.00 | | 39 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 190.00 | 410 242.00 | | 299 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 108.00 | 439 171.00 | | 273 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 082.00 | -28 928.00 | | 26 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 465.00 | | 2 500.00 | 21 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | | 2 500.00 | 16 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 803.00 | 1 448.00 | | 18 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 628.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 112.00 | 820.00 | | 16 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 646.00 | | 21 882.00 | 29 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 646.00 | | 21 882.00 | 29 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 646.00 | | 21 882.00 | 29 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 410.00 | 90 410.00 | | 90 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 137 258.00 | 137 258.00 | | 137 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VB T. V. A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 017.00 | 185 017.00 | | 185 017.00 |
VW T.V.A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 899.00 | 190 899.00 | | 190 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 3 590.00 | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 868.00 | 21 697.00 | | 11 868.00 |
ST Autres comptes | 20 121.00 | 34 954.00 | | 20 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 082.00 | 8 426.00 | | 12 082.00 |
YT Sous‐traitance | 85 915.00 | 302 181.00 | | 85 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 457.00 | 4 214.00 | | 4 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 713.00 | 7 804.00 | | 5 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 094.00 | 81 349.00 | | 41 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 538.00 | 68 864.00 | | 11 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 987.00 | 367 659.00 | | 129 987.00 |