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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
AN Terrains | 3 174 006.00 | 618 014.00 | 2 555 992.00 | 3 174 006.00 |
AP Constructions | 10 439 936.00 | 2 584 530.00 | 7 855 406.00 | 10 439 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 197 428.00 | 7 946 061.00 | 12 251 368.00 | 20 197 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 666.00 | 992 822.00 | 567 844.00 | 1 560 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 436 281.00 | 12 158 271.00 | 23 278 011.00 | 35 436 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523 937.00 | | 2 523 937.00 | 2 523 937.00 |
BN En cours de production de biens | 2 289 666.00 | | 2 289 666.00 | 2 289 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 386.00 | | 564 386.00 | 564 386.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 218 628.00 | | 10 218 628.00 | 10 218 628.00 |
BZ Autres créances | 397 604.00 | | 397 604.00 | 397 604.00 |
CF Disponibilités | 2 944 802.00 | | 2 944 802.00 | 2 944 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 062.00 | | 193 062.00 | 193 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 170 832.00 | | 19 170 832.00 | 19 170 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 607 113.00 | 12 158 271.00 | 42 448 842.00 | 54 607 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350 619.00 | 4 350 619.00 | | 4 350 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 229.00 | 68 590.00 | | 93 229.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 342.00 | 1 303 206.00 | | 1 771 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 413 915.00 | 492 775.00 | | 4 413 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 574.00 | 52 003.00 | | 44 574.00 |
DL TOTAL (I) | 17 673 679.00 | 13 267 193.00 | | 17 673 679.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 865 006.00 | 14 527 711.00 | | 14 865 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 726.00 | 45 213.00 | | 273 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649 565.00 | 8 476 300.00 | | 7 649 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 418.00 | 1 250 195.00 | | 1 951 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 748.00 | 95 518.00 | | 7 748.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 751 163.00 | 24 398 753.00 | | 24 751 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 448 842.00 | 37 665 946.00 | | 42 448 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -17 600.00 | 357 212.00 | 339 612.00 | -17 600.00 |
FD Production vendue biens | 30 110 897.00 | 23 944 930.00 | 54 055 828.00 | 30 110 897.00 |
FG Production vendue services | 575 940.00 | 2 344 448.00 | 2 920 388.00 | 575 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 669 237.00 | 26 646 591.00 | 57 315 829.00 | 30 669 237.00 |
FM Production stockée | | | 3 515 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 012 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 864 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 988 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484 043.00 | |
GE Autres charges | | | 95 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 743 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 269 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 139 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 614.00 | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460.00 | 8 043.00 | | 9 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 845.00 | 45.00 | | 46 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 845.00 | 45.00 | | 70 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 385.00 | 7 998.00 | | -61 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 240.00 | | | 131 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 655.00 | | | 532 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 021 847.00 | 35 393 998.00 | | 61 021 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 607 931.00 | 34 901 223.00 | | 56 607 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 413 915.00 | 492 775.00 | | 4 413 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 674 228.00 | 2 484 043.00 | | 9 674 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 728.00 | 116.00 | | 16 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 657 501.00 | 2 483 926.00 | | 9 657 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 649 565.00 | 7 649 565.00 | | 7 649 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951 418.00 | 1 951 418.00 | | 1 951 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865 006.00 | 11 603 754.00 | 3 261 252.00 | 14 865 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809 294.00 | 10 809 294.00 | | 10 809 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 837 489.00 | 10 809 294.00 | 28 195.00 | 10 837 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 477 437.00 | 21 216 185.00 | 3 261 252.00 | 24 477 437.00 |