| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 350.00 | 14 034.00 | 3 316.00 | 17 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 015.00 | 109 321.00 | 45 693.00 | 155 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 581.00 | 246 566.00 | 18 014.00 | 264 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 514.00 | 369 921.00 | 74 593.00 | 444 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
BZ Autres créances | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
CF Disponibilités | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 095.00 | | 318 095.00 | 318 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 609.00 | 369 921.00 | 392 688.00 | 762 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 250.00 | 256 250.00 | | 256 250.00 |
DH Report à nouveau | -575 272.00 | -564 660.00 | | -575 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 489.00 | -10 612.00 | | 40 489.00 |
DL TOTAL (I) | -278 533.00 | -319 022.00 | | -278 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 499.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 089.00 | 252 289.00 | | 189 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 906.00 | 138 195.00 | | 246 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 131.00 | 92 346.00 | | 86 131.00 |
EA Autres dettes | 146 563.00 | 208 344.00 | | 146 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 221.00 | 691 674.00 | | 671 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 688.00 | 372 652.00 | | 392 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 721.00 | 691 674.00 | | 668 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 499.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 844.00 | | 585 844.00 | 585 844.00 |
FG Production vendue services | 174 238.00 | | 174 238.00 | 174 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 081.00 | | 760 081.00 | 760 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 139.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 776.00 | 6 635.00 | | 8 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | -130.00 | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 893.00 | -1 739.00 | | 10 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 455.00 | 701 862.00 | | 889 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 967.00 | 712 474.00 | | 848 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 489.00 | -10 612.00 | | 40 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 953.00 | 6 017.00 | | 5 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 685.00 | | 26 489.00 | 432 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 660.00 | 444 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 660.00 | 426 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 797.00 | | 26 489.00 | 414 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 005.00 | 30 139.00 | 13 222.00 | 353 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 004.00 | 3 030.00 | | 11 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 001.00 | 27 109.00 | 13 222.00 | 342 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 906.00 | 246 906.00 | | 246 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 652.00 | 335 652.00 | | 335 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 807.00 | 202 807.00 | | 202 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 345.00 | 203 345.00 | | 203 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 721.00 | 668 721.00 | | 668 721.00 |