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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 441.00 | 24 282.00 | 3 159.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 274.00 | 108 800.00 | 79 474.00 | 188 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 357.00 | 136 581.00 | 125 776.00 | 262 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CF Disponibilités | 148 486.00 | | 148 486.00 | 148 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 648.00 | | 237 648.00 | 237 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 006.00 | 136 581.00 | 363 425.00 | 500 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 065.00 | 113 496.00 | | 130 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 997.00 | 16 569.00 | | 60 997.00 |
DL TOTAL (I) | 213 063.00 | 152 065.00 | | 213 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 685.00 | 30 544.00 | | 38 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 371.00 | 31 278.00 | | 30 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 197.00 | 82 017.00 | | 81 197.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 10 000.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 361.00 | 163 856.00 | | 150 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 425.00 | 315 922.00 | | 363 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 669.00 | 143 179.00 | | 126 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 723.00 | | 27 634.00 | 234 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 081.00 | | 27 634.00 | 188 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 256.00 | 20 323.00 | | 116 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 395.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 153.00 | 19 927.00 | | 113 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 685.00 | 14 992.00 | 23 692.00 | 38 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 037.00 | 85 037.00 | 2 000.00 | 87 037.00 |
VW T.V.A. | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 361.00 | 126 669.00 | 23 692.00 | 150 361.00 |