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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 400.00 | 4 795.00 | 29 605.00 | 34 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 380.00 | 10 215.00 | 26 165.00 | 36 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 553.00 | 22 245.00 | 14 308.00 | 36 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 665.00 | 37 255.00 | 72 410.00 | 109 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BZ Autres créances | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 340.00 | | 93 340.00 | 93 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 733.00 | | 244 733.00 | 244 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 398.00 | 37 255.00 | 317 143.00 | 354 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
EA Autres dettes | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 852.00 | | | 250 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 143.00 | | | 317 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 852.00 | | | 250 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 267 910.00 | 512.00 | 268 422.00 | 267 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 910.00 | 512.00 | 268 422.00 | 267 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 143.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 362.00 | | | 312 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 651.00 | | | 301 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 581.00 | | 41 084.00 | 68 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 34 400.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 26 000.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 849.00 | | 15 084.00 | 57 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 112.00 | 16 143.00 | | 21 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 3 612.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 928.00 | 12 531.00 | | 19 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 898.00 | 153 566.00 | 2 332.00 | 155 898.00 |
VW T.V.A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 852.00 | 250 852.00 | | 250 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 143.00 | | | 160 143.00 |
ST Autres comptes | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
YT Sous‐traitance | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
ZE Dividendes | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 736.00 | | | 236 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |