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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 676.00 | 238 989.00 | 10 687.00 | 249 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 312.00 | 242 625.00 | 10 687.00 | 253 312.00 |
072 Créances – Autres | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
084 Disponibilités | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
110 Total général Actif | 306 487.00 | 242 625.00 | 63 862.00 | 306 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 178.00 | 228 126.00 | | 187 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 294.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3 016.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 180.00 | 235 437.00 | | 187 180.00 |
242 Autres charges externes. | 39 315.00 | 44 074.00 | | 39 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 2 411.00 | | 2 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 053.00 | 133 395.00 | | 135 053.00 |
252 Charges sociales | 12 085.00 | 14 536.00 | | 12 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 543.00 | 35 485.00 | | 25 543.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 38.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 467.00 | 229 940.00 | | 214 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 287.00 | 5 497.00 | | -27 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 919.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 287.00 | 4 577.00 | | -27 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 312.00 | | | 253 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |