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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 326.00 | 668.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 485.00 | 9 817.00 | 668.00 | 10 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BT Marchandises | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 869.00 | | 174 869.00 | 174 869.00 |
BZ Autres créances | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CF Disponibilités | 848 022.00 | | 848 022.00 | 848 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 413.00 | | 1 126 413.00 | 1 126 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 898.00 | 9 817.00 | 1 127 081.00 | 1 136 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 596 901.00 | 382 940.00 | | 596 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 977.00 | 213 961.00 | | 207 977.00 |
DL TOTAL (I) | 815 878.00 | 607 901.00 | | 815 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221.00 | 21 336.00 | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 083.00 | 71 456.00 | | 264 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 001.00 | 70 121.00 | | 39 001.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 6 812.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 203.00 | 169 725.00 | | 311 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 081.00 | 777 626.00 | | 1 127 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 555.00 | 1 262.00 | | 8 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 1 262.00 | | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 083.00 | 264 083.00 | | 264 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 989.00 | 273 989.00 | | 273 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 989.00 | 273 989.00 | | 273 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 203.00 | 311 203.00 | | 311 203.00 |