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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 022.00 | 13 101.00 | 1 101 921.00 | 1 115 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 189.00 | | 283 189.00 | 283 189.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 222 681.00 | | 222 681.00 | 222 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 838.00 | | 532 838.00 | 532 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 860.00 | 13 101.00 | 1 634 759.00 | 1 647 860.00 |
CU Autres participations | 1 100 921.00 | | 1 100 921.00 | 1 100 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 919 732.00 | | | 919 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 521.00 | | | 255 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 253.00 | | | 1 461 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 230.00 | | | 163 230.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 506.00 | | | 173 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 759.00 | | | 1 634 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 506.00 | | | 173 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 991.00 | | 559 991.00 | 559 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 991.00 | | 559 991.00 | 559 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 030.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 239.00 | | | 720 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 717.00 | | | 464 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 521.00 | | | 255 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 230.00 | 163 230.00 | | 163 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 157.00 | 310 157.00 | | 310 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 157.00 | 310 157.00 | | 310 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 506.00 | 173 506.00 | | 173 506.00 |