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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 855.00 | 3 640.00 | 79 214.00 | 82 855.00 |
BZ Autres créances | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CF Disponibilités | 130 939.00 | | 130 939.00 | 130 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 084.00 | 3 640.00 | 243 444.00 | 247 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 084.00 | 3 640.00 | 243 444.00 | 247 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 569.00 | -85.00 | | -103 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 302.00 | -103 484.00 | | 54 302.00 |
DL TOTAL (I) | 113 751.00 | 59 449.00 | | 113 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 54 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 961.00 | 70 431.00 | | 122 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 736.00 | | |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 692.00 | 128 667.00 | | 129 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 444.00 | 188 117.00 | | 243 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 192.00 | 122 167.00 | | 123 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 483.00 | 3 996.00 | 632 479.00 | 628 483.00 |
FG Production vendue services | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 978.00 | 3 996.00 | 633 974.00 | 629 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 614.00 | 445 661.00 | | 644 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 312.00 | 549 145.00 | | 590 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 302.00 | -103 484.00 | | 54 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 049.00 | | 10 408.00 | 14 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 049.00 | | 10 408.00 | 14 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 049.00 | | 10 408.00 | 14 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 961.00 | 122 961.00 | | 122 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 692.00 | 123 192.00 | | 129 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 522.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 428.00 | 44 265.00 | | 16 428.00 |
ST Autres comptes | 1 671.00 | 13 452.00 | | 1 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -4 123.00 | 14 016.00 | | -4 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 892.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 441.00 | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | 1 963.00 | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 408.00 | 48 627.00 | | 66 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 230.00 | 49 527.00 | | 64 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 976.00 | 79 626.00 | | 13 976.00 |