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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 9 224.00 | 60.00 | 9 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 181.00 | 44 313.00 | 10 868.00 | 55 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 231.00 | 173 297.00 | 85 934.00 | 259 231.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | 900.00 | 1 300.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 433.00 | 227 734.00 | 163 699.00 | 391 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
BP En cours de production de services | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BT Marchandises | 194 386.00 | 51 560.00 | 142 826.00 | 194 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 581.00 | 50 956.00 | 259 625.00 | 310 581.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 364 847.00 | | 364 847.00 | 364 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 971.00 | 102 516.00 | 851 455.00 | 953 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 404.00 | 330 250.00 | 1 015 154.00 | 1 345 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | -16 223.00 | -21 818.00 | | -16 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 788.00 | 5 595.00 | | 248 788.00 |
DL TOTAL (I) | 285 361.00 | 36 573.00 | | 285 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 781.00 | 322 015.00 | | 297 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 799.00 | 29 738.00 | | 28 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 956.00 | 120 990.00 | | 122 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 980.00 | 111 270.00 | | 101 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 041.00 | 118 218.00 | | 90 041.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 298.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 737.00 | 52 638.00 | | 85 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 793.00 | 756 166.00 | | 729 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 154.00 | 792 739.00 | | 1 015 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 287.00 | 459 187.00 | | 494 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 177.00 | | 62 440.00 | 372 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 940.00 | 67 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 184.00 | 391 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 244.00 | 314 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 715.00 | | 9 940.00 | 338 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 177.00 | | 52 500.00 | 24 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 509.00 | 37 515.00 | 29 190.00 | 218 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088.00 | 136.00 | | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 421.00 | 37 379.00 | 29 190.00 | 209 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
UX Autres créances clients | 255 439.00 | 255 439.00 | | 255 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 979.00 | 61 473.00 | 235 506.00 | 296 979.00 |
VI Groupe et associés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VP Divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 821.00 | 412 821.00 | | 412 821.00 |
VW T.V.A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 837.00 | 371 332.00 | 235 506.00 | 606 837.00 |