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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 363.00 | 76 569.00 | 2 794.00 | 79 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 842.00 | 178 949.00 | 18 893.00 | 197 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 095.00 | 257 368.00 | 21 727.00 | 279 095.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CF Disponibilités | 100 266.00 | | 100 266.00 | 100 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 688.00 | 257 368.00 | 149 320.00 | 406 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 001.00 | -478 972.00 | | -487 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 747.00 | -8 029.00 | | -58 747.00 |
DL TOTAL (I) | -237 748.00 | -179 001.00 | | -237 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 054.00 | 3 752.00 | | 85 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 301.00 | 236 693.00 | | 257 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 336.00 | 5 289.00 | | 37 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 2 643.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 068.00 | 248 376.00 | | 387 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 320.00 | 69 375.00 | | 149 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 068.00 | 248 376.00 | | 387 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 3 752.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 472.00 | | 789.00 | 278 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 279 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 277 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 582.00 | | 789.00 | 276 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 884.00 | 20 651.00 | 166.00 | 236 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 034.00 | 20 651.00 | 166.00 | 235 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 181.00 | 257 181.00 | | 257 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 068.00 | 387 068.00 | | 387 068.00 |