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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 149.00 | 6 649.00 | 62 500.00 | 69 149.00 |
BT Marchandises | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 213.00 | 6 649.00 | 129 564.00 | 136 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 500.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 14 497.00 | 14 409.00 | | 14 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599.00 | 6 408.00 | | 2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 77 916.00 | 81 317.00 | | 77 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 377.00 | 10 379.00 | | 7 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 620.00 | 22 830.00 | | 26 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 10 543.00 | | 13 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | 6 156.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 648.00 | 49 909.00 | | 51 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 564.00 | 131 226.00 | | 129 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 305.00 | 42 535.00 | | 47 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
FD Production vendue biens | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
FG Production vendue services | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 576.00 | | 203 576.00 | 203 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | | | 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 157.00 | 6 518.00 | | 11 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 405.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 405.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -405.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 1 346.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 716.00 | 200 227.00 | | 205 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 117.00 | 193 819.00 | | 203 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599.00 | 6 408.00 | | 2 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460.00 | 189.00 | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 189.00 | | 6 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 377.00 | 3 034.00 | 4 343.00 | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 377.00 | 23 034.00 | 4 343.00 | 27 377.00 |