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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 443.00 | 6 247.00 | 196.00 | 6 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 174.00 | 31 328.00 | 65 846.00 | 97 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 067.00 | 3 507.00 | 24 560.00 | 28 067.00 |
072 Créances – Autres | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
084 Disponibilités | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 021.00 | 34 835.00 | 110 186.00 | 145 021.00 |
110 Total général Actif | 151 465.00 | 41 083.00 | 110 382.00 | 151 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 067.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 449.00 | | | -23 449.00 |
242 Autres charges externes. | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
252 Charges sociales | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15.00 | | | 15.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
262 Autres charges | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | | | 785.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | | | 368.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 122.00 | | | 16 122.00 |