| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 028.00 | 17 173.00 | 8 856.00 | 26 028.00 |
AX Avances et acomptes | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 349 896.00 | | 3 349 896.00 | 3 349 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 489.00 | 17 173.00 | 10 317.00 | 27 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 325.00 | | 143 325.00 | 143 325.00 |
BZ Autres créances | 4 608 674.00 | | 4 608 674.00 | 4 608 674.00 |
CF Disponibilités | 9 452 934.00 | | 9 452 934.00 | 9 452 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 205 751.00 | | 14 205 751.00 | 14 205 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 233 240.00 | 17 173.00 | 14 216 067.00 | 14 233 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CU Autres participations | 2 154 850.00 | | 2 154 850.00 | 2 154 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 304 374.00 | 4 202 181.00 | | 4 304 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 439 328.00 | 992 907.00 | | 9 439 328.00 |
DL TOTAL (I) | 13 799 802.00 | 5 246 188.00 | | 13 799 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 69 680.00 | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 137.00 | 228 038.00 | | 402 137.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 55 326.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 265.00 | 383 774.00 | | 416 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 216 067.00 | 5 629 962.00 | | 14 216 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 332 268.00 | | | 3 332 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 900 239.00 | |
FG Production vendue services | 334 801.00 | | 334 801.00 | 334 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 594.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 312 324.00 | 1 703 154.00 | | 3 312 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 604 152.00 | | | 11 604 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158 405.00 | | | 2 158 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 445 747.00 | | | 9 445 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 894.00 | | | 419 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 192.00 | 1 470 493.00 | | 12 524 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 864.00 | 477 586.00 | | 3 084 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 439 328.00 | 992 907.00 | | 9 439 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 832.00 | | 1 188.00 | 2 180 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 154 530.00 | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154 530.00 | 27 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 844.00 | | 1 188.00 | 24 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 991.00 | | | 2 155 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 578.00 | 6 594.00 | | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 6 594.00 | | 10 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 137.00 | 402 137.00 | | 402 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608 673.00 | 4 608 673.00 | | 4 608 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 957.00 | 4 752 816.00 | 1 141.00 | 4 753 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 266.00 | 416 266.00 | | 416 266.00 |