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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 28 400.00 | 2 261.00 | 26 138.00 | 28 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267.00 | 478.00 | 2 788.00 | 3 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 679.00 | 14 886.00 | 68 793.00 | 83 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 346.00 | 17 626.00 | 576 720.00 | 594 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 091.00 | | 137 091.00 | 137 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 438.00 | 17 626.00 | 713 811.00 | 731 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 256 471.00 | 186 864.00 | | 256 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 696.00 | 69 607.00 | | -77 696.00 |
DL TOTAL (I) | 179 874.00 | 257 571.00 | | 179 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 413.00 | 512 822.00 | | 447 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 174.00 | 19 456.00 | | 34 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 260.00 | 56 147.00 | | 52 260.00 |
EA Autres dettes | | 5 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 937.00 | 593 766.00 | | 533 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 811.00 | 851 338.00 | | 713 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 448 030.00 | | 448 030.00 | 448 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 473.00 | | 454 473.00 | 454 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 5 093.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 694.00 | 3 575.00 | | 31 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 045.00 | 8 668.00 | | 32 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 545.00 | -5 168.00 | | -31 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 385.00 | 781 919.00 | | 465 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 082.00 | 712 312.00 | | 543 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 696.00 | 69 607.00 | | -77 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 413.00 | 72 553.00 | 374 860.00 | 447 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 804.00 | 24 804.00 | 19 000.00 | 43 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 937.00 | 159 077.00 | 374 860.00 | 533 937.00 |