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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 000.00 | 578.00 | 2 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 652.00 | 73 877.00 | 6 774.00 | 80 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 056.00 | 44 606.00 | 21 450.00 | 66 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 287.00 | 120 484.00 | 28 803.00 | 149 287.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
BZ Autres créances | 95 472.00 | | 95 472.00 | 95 472.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 472.00 | | 319 472.00 | 319 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 760.00 | 120 484.00 | 348 275.00 | 468 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 219.00 | 48 654.00 | | 51 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 559.00 | 2 565.00 | | -89 559.00 |
DL TOTAL (I) | 16 659.00 | 106 219.00 | | 16 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 898.00 | 29 596.00 | | 38 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 023.00 | 131 656.00 | | 205 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 692.00 | 79 071.00 | | 87 692.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 616.00 | 240 323.00 | | 331 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 275.00 | 346 543.00 | | 348 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 616.00 | 240 323.00 | | 331 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
FG Production vendue services | 961 179.00 | | 961 179.00 | 961 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 235.00 | | 1 022 235.00 | 1 022 235.00 |
FM Production stockée | | | -12 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 551.00 | 1 085 457.00 | | 1 011 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 111.00 | 1 082 891.00 | | 1 101 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 559.00 | 2 565.00 | | -89 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 259.00 | 600.00 | 1 199.00 | 164 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 770.00 | 149 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 600.00 | | 4 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 510.00 | | 1 199.00 | 145 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 083.00 | 16 952.00 | 2 550.00 | 106 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 22.00 | 2 550.00 | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 554.00 | 16 930.00 | | 101 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 023.00 | 205 023.00 | | 205 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 136 258.00 | | | 136 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 641.00 | 237 389.00 | 252.00 | 237 641.00 |
VW T.V.A. | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 617.00 | 331 617.00 | | 331 617.00 |