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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 014.00 | 126 573.00 | 82 441.00 | 209 014.00 |
040 Immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 235.00 | 126 573.00 | 118 662.00 | 245 235.00 |
060 Stock marchandises | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
072 Créances – Autres | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
110 Total général Actif | 342 731.00 | 126 573.00 | 216 158.00 | 342 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 049.00 | | | 199 049.00 |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 769.00 | | | 199 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 929.00 | | | 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 965.00 | | | -38 965.00 |
242 Autres charges externes. | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
252 Charges sociales | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 277.00 | | | 197 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 074.00 | | | 176 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 316.00 | | | 3 316.00 |