| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 744 000.00 | | 1 744 000.00 | 1 744 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 899.00 | 143 712.00 | 50 187.00 | 193 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 8 783.00 | -8 783.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 679.00 | 8 783.00 | 5 896.00 | 14 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 078.00 | 154 995.00 | 1 800 083.00 | 1 955 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 228.00 | | 190 228.00 | 190 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
BZ Autres créances | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
CF Disponibilités | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 578.00 | 154 995.00 | 2 093 583.00 | 2 248 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | 154 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 204.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 346.00 | 184 218.00 | | 168 346.00 |
DL TOTAL (I) | 605 769.00 | 437 422.00 | | 605 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 260.00 | 1 215 682.00 | | 690 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 405.00 | 51 202.00 | | 200 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 338.00 | 277 293.00 | | 389 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 811.00 | 163 765.00 | | 207 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 814.00 | 1 707 943.00 | | 1 487 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 583.00 | 2 145 365.00 | | 2 093 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 757.00 | 1 698 522.00 | | 983 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 495.00 | 141 345.00 | | 87 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 158.00 | | 2 169 158.00 | 2 169 158.00 |
FG Production vendue services | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 585.00 | | 2 189 585.00 | 2 189 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | 2 885.00 | | 3 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 2 986.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 2 986.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 541.00 | 801.00 | | 10 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 541.00 | 801.00 | | 10 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 856.00 | 2 185.00 | | -9 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 742.00 | 77 360.00 | | 69 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 042.00 | 2 314 434.00 | | 2 194 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 695.00 | 2 130 215.00 | | 2 025 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 346.00 | 184 218.00 | | 168 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 078.00 | | | 1 955 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746 500.00 | | | 1 746 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 820.00 | 27 392.00 | | 118 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 320.00 | 27 392.00 | | 116 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 338.00 | 389 338.00 | | 389 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UX Autres créances clients | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 336.00 | 98 279.00 | 420 195.00 | 602 336.00 |
VI Groupe et associés | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 814.00 | 983 757.00 | 420 195.00 | 1 487 814.00 |