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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 452.00 | 55 834.00 | 85 619.00 | 141 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 064.00 | 106 097.00 | 162 967.00 | 269 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 621.00 | 161 931.00 | 252 691.00 | 414 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BT Marchandises | 191 826.00 | | 191 826.00 | 191 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 322.00 | | 226 322.00 | 226 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 944.00 | 161 931.00 | 479 013.00 | 640 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 957.00 | 252 072.00 | | 163 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 978.00 | -88 116.00 | | 16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 197 435.00 | 180 457.00 | | 197 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 532.00 | 151 585.00 | | 147 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 5 489.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 055.00 | 92 963.00 | | 85 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 236.00 | 35 442.00 | | 44 236.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 101.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 578.00 | 285 580.00 | | 281 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 013.00 | 466 037.00 | | 479 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 397.00 | 159 377.00 | | 168 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 586.00 | | 29 398.00 | 385 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 414 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 118.00 | | 29 398.00 | 381 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 949.00 | 46 982.00 | | 114 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 949.00 | 46 982.00 | | 114 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 796.00 | 29 615.00 | 113 182.00 | 142 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 578.00 | 168 397.00 | 113 182.00 | 281 578.00 |