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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 6 568.00 | 3 301.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 610.00 | 49 613.00 | 52 997.00 | 102 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 445.00 | 58 681.00 | 61 764.00 | 120 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
BZ Autres créances | 98 946.00 | | 98 946.00 | 98 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
CF Disponibilités | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 659.00 | | 478 659.00 | 478 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 104.00 | 58 681.00 | 540 423.00 | 599 104.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 382 672.00 | | | 382 672.00 |
DH Report à nouveau | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 406 551.00 | | | 406 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 423.00 | | | 540 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 830.00 | | 1 077 830.00 | 1 077 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 830.00 | | 1 077 830.00 | 1 077 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 048.00 | | | 1 136 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 505.00 | | | 1 134 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 458.00 | | 28 602.00 | 130 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 5 466.00 | 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860.00 | 37 755.00 | 120 445.00 | 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 755.00 | 112 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 183.00 | | 27 051.00 | 123 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | 1 551.00 | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 984.00 | 18 004.00 | 6 307.00 | 46 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 484.00 | 18 004.00 | 6 307.00 | 44 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 543.00 | 163 992.00 | 1 551.00 | 165 543.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |