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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 556.00 | | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 555.00 | 6 556.00 | | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 541.00 | 1 799.00 | 31 742.00 | 33 541.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 056.00 | 1 799.00 | 43 257.00 | 45 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 612.00 | 8 355.00 | 43 256.00 | 51 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 169.00 | | | -155 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 677.00 | | | -20 677.00 |
DL TOTAL (I) | -170 846.00 | | | -170 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 840.00 | | | 172 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 103.00 | | | 214 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 853.00 | | | 213 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 770.00 | 7 721.00 | 114 492.00 | 106 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 770.00 | 7 721.00 | 114 492.00 | 106 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 331.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 660.00 | | | 139 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 677.00 | | | -20 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VI Groupe et associés | 172 840.00 | 172 840.00 | | 172 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 854.00 | 213 854.00 | | 213 854.00 |