| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 902.00 | | 268 902.00 | 268 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AP Constructions | 508 832.00 | 99 416.00 | 409 416.00 | 508 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 770.00 | 36 273.00 | 4 497.00 | 40 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 090.00 | 43 258.00 | 6 833.00 | 50 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 743.00 | 181 095.00 | 689 648.00 | 870 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CF Disponibilités | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 973.00 | 181 095.00 | 749 878.00 | 930 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 295.00 | 210 650.00 | | 179 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 474.00 | -31 355.00 | | 19 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 645.00 | 79 842.00 | | 75 645.00 |
DL TOTAL (I) | 290 915.00 | 275 637.00 | | 290 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 238.00 | 386 827.00 | | 390 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 994.00 | 43 178.00 | | 22 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 235.00 | 37 947.00 | | 30 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 316.00 | 7 746.00 | | 13 316.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 1 555.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 963.00 | 477 253.00 | | 458 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 878.00 | 752 890.00 | | 749 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 139.00 | 149 409.00 | | 116 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 637.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 706.00 | | 117 706.00 | 117 706.00 |
FG Production vendue services | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 233.00 | | 190 233.00 | 190 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 997.00 | 4 092.00 | | 12 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 997.00 | 4 912.00 | | 12 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 438.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 438.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 906.00 | 2 474.00 | | 12 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 978.00 | 375 289.00 | | 278 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 503.00 | 406 643.00 | | 259 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 474.00 | -31 355.00 | | 19 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 743.00 | | | 870 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 050.00 | | | 271 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 692.00 | | | 599 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 268.00 | 31 827.00 | | 149 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 120.00 | 31 827.00 | | 147 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 238.00 | 47 413.00 | 234 734.00 | 390 238.00 |
VI Groupe et associés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 963.00 | 116 139.00 | 234 734.00 | 458 963.00 |