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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 8 292.00 | 1 342.00 | 6 950.00 | 8 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 611.00 | 11 941.00 | 16 670.00 | 28 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349.00 | 3 035.00 | 314.00 | 3 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 843.00 | 16 318.00 | 121 525.00 | 137 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CF Disponibilités | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 080.00 | 16 318.00 | 164 763.00 | 181 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 430.00 | 156 066.00 | | 160 430.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 3.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 500.00 | 156 069.00 | | 160 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 703.00 | 11 622.00 | | 13 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | 837.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 47 740.00 | 43 954.00 | | 47 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 1 112.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 324.00 | 71 083.00 | | 62 324.00 |
252 Charges sociales | 2 126.00 | 1 718.00 | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 15.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 911.00 | 77 644.00 | | 71 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 197.00 | 21 971.00 | | 27 197.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 57.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | 1 546.00 | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 2 655.00 | | 3 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 999.00 | 17 827.00 | | 21 999.00 |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 82 097.00 | 64 270.00 | | 82 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 999.00 | 17 827.00 | | 21 999.00 |
DL TOTAL (I) | 104 228.00 | 82 229.00 | | 104 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 2 566.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 535.00 | 84 897.00 | | 60 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 763.00 | 167 126.00 | | 164 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 274.00 | 5 727.00 | 2 683.00 | 13 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 274.00 | 5 727.00 | 2 683.00 | 13 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 535.00 | 40 448.00 | 20 087.00 | 60 535.00 |