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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 930.00 | 45 304.00 | 53 626.00 | 98 930.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 320.00 | 45 304.00 | 141 016.00 | 186 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
072 Créances – Autres | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
084 Disponibilités | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
110 Total général Actif | 215 853.00 | 45 304.00 | 170 549.00 | 215 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 559.00 | 220 353.00 | | 213 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 707.00 | 761.00 | | 1 707.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3 752.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 272.00 | 224 867.00 | | 215 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 328.00 | 63 224.00 | | 60 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -364.00 | 521.00 | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 55 790.00 | 59 358.00 | | 55 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 1 623.00 | | 1 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 879.00 | 84 529.00 | | 80 879.00 |
252 Charges sociales | 2 692.00 | 4 429.00 | | 2 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 997.00 | 15 472.00 | | 15 997.00 |
262 Autres charges | 526.00 | 5.00 | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 966.00 | 229 161.00 | | 216 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 694.00 | -4 294.00 | | -1 694.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 285.00 | 2 908.00 | | 2 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 1 116.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 026.00 | -4 318.00 | | -4 026.00 |