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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 781.00 | 440.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271.00 | 1 781.00 | 493.00 | 2 271.00 |
BT Marchandises | 153 915.00 | | 153 915.00 | 153 915.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 327.00 | | 199 327.00 | 199 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 598.00 | 1 781.00 | 199 818.00 | 201 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
DH Report à nouveau | -6 831.00 | | | -6 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440.00 | -6 831.00 | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 33 978.00 | 28 538.00 | | 33 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 170 680.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 792.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | | | 596.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 840.00 | 171 667.00 | | 165 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 818.00 | 200 205.00 | | 199 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 840.00 | 171 667.00 | | 165 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -7 684.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400.00 | 8 879.00 | | 11 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960.00 | 15 710.00 | | 5 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440.00 | -6 831.00 | | 5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | 485.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 485.00 | | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VI Groupe et associés | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836.00 | | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 840.00 | 165 840.00 | | 165 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 813.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 789.00 | 808.00 | | 789.00 |
ST Autres comptes | 872.00 | 1 085.00 | | 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 307.00 | 3 448.00 | | 3 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | 889.00 | | 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 643.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 968.00 | 5 341.00 | | 4 968.00 |