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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 344.00 | 322 470.00 | 33 874.00 | 356 344.00 |
AP Constructions | 15 910 431.00 | 1 590 125.00 | 14 320 306.00 | 15 910 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 014.00 | 1 461 893.00 | 54 122.00 | 1 516 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 568.00 | 1 778 733.00 | 131 835.00 | 1 910 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 783 329.00 | 5 153 221.00 | 14 630 108.00 | 19 783 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BT Marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 957.00 | 43 917.00 | 122 040.00 | 165 957.00 |
BZ Autres créances | 413 643.00 | | 413 643.00 | 413 643.00 |
CF Disponibilités | 1 744 928.00 | | 1 744 928.00 | 1 744 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 460.00 | 43 917.00 | 2 387 544.00 | 2 431 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 214 789.00 | 5 197 138.00 | 17 017 651.00 | 22 214 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 291.00 | 2 281 291.00 | | 2 281 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 108 123.00 | -4 108 564.00 | | -7 108 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 205.00 | -2 999 559.00 | | -1 542 205.00 |
DK Provisions réglementées | 417 290.00 | 228 326.00 | | 417 290.00 |
DL TOTAL (I) | -3 301 748.00 | -1 948 507.00 | | -3 301 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 020.00 | 2 155 758.00 | | 2 039 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 307 569.00 | 15 575 448.00 | | 16 307 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 193.00 | 211 553.00 | | 230 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 501.00 | 871 847.00 | | 1 024 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 844.00 | 683 854.00 | | 684 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 319 399.00 | 19 529 092.00 | | 20 319 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 017 651.00 | 17 580 586.00 | | 17 017 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 307 569.00 | | | 16 307 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 3 722 719.00 | | 3 722 719.00 | 3 722 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 277.00 | | 3 723 277.00 | 3 723 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 776.00 | |
GE Autres charges | | | 65 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | -280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 353 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 964.00 | 188 964.00 | | 188 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 964.00 | 338 680.00 | | 188 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 964.00 | -338 680.00 | | -188 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 185.00 | 1 804 424.00 | | 4 248 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 390.00 | 4 803 983.00 | | 5 790 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 205.00 | -2 999 559.00 | | -1 542 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 763 397.00 | | 19 932.00 | 19 763 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 783 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 337 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 344.00 | | | 356 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 317 081.00 | | 19 932.00 | 19 317 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292 709.00 | 860 512.00 | | 4 292 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 838.00 | 12 632.00 | | 309 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982 871.00 | 847 881.00 | | 3 982 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 326.00 | 188 964.00 | | 228 326.00 |
6T Sur comptes clients | 15 141.00 | 28 776.00 | | 15 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 141.00 | 28 776.00 | | 15 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 466.00 | 217 740.00 | | 243 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 307 569.00 | | 16 307 569.00 | 16 307 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 501.00 | 1 024 501.00 | | 1 024 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 090.00 | 185 090.00 | | 185 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 169.00 | 196 169.00 | | 196 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
UX Autres créances clients | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
VB T. V. A. | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 149 949.00 | 1 250 051.00 | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 020.00 | 402 868.00 | 236 152.00 | 639 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334 444.00 | 334 444.00 | | 334 444.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 823.00 | 255 823.00 | | 255 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 041.00 | 600 108.00 | 158 933.00 | 759 041.00 |
VW T.V.A. | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 089 207.00 | 2 295 435.00 | 17 793 772.00 | 20 089 207.00 |