| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 570.00 | 14.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 284.00 | 570.00 | 714.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167.00 | 570.00 | 8 597.00 | 9 167.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 913.00 | -26 342.00 | | -62 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 770.00 | -36 571.00 | | 51 770.00 |
DL TOTAL (I) | -144.00 | -51 913.00 | | -144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754.00 | 5 911.00 | | 1 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 4 444.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790.00 | 5 875.00 | | 4 790.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741.00 | 59 089.00 | | 8 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597.00 | 7 175.00 | | 8 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 741.00 | 57 337.00 | | 8 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 505.00 | 6 022.00 | | 3 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 809.00 | 7 838.00 | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 274.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 274.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 205.00 | -274.00 | | 52 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 835.00 | 17 981.00 | | 95 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 065.00 | 54 553.00 | | 44 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 770.00 | -36 571.00 | | 51 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 217.00 | 10 732.00 | | 6 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090.00 | | 700.00 | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 506.00 | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881.00 | 195.00 | 4 506.00 | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881.00 | 195.00 | 4 506.00 | 4 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 4 797.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 17 305.00 | 29 338.00 | | 17 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395.00 | 854.00 | | 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 401.00 | 9 592.00 | | 2 401.00 |
YT Sous‐traitance | | 130.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 709.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | 474.00 | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 687.00 | 474.00 | | 2 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 947.00 | 2 392.00 | | 7 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477.00 | 5 569.00 | | 1 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 060.00 | 35 827.00 | | 21 060.00 |