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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 2 798.00 | 2 912.00 | 5 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 710.00 | 2 798.00 | 2 912.00 | 5 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
072 Créances – Autres | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
084 Disponibilités | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 507.00 | | 121 507.00 | 121 507.00 |
110 Total général Actif | 127 217.00 | 2 798.00 | 124 419.00 | 127 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 265.00 | 94 513.00 | | 100 265.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -5 000.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 268.00 | 92 526.00 | | 105 268.00 |
242 Autres charges externes. | 39 187.00 | 31 407.00 | | 39 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 671.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 128.00 | 41 079.00 | | 62 128.00 |
252 Charges sociales | 75.00 | 491.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | 1 182.00 | | 823.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 801.00 | 74 845.00 | | 102 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 467.00 | 17 681.00 | | 2 467.00 |
290 Produits exceptionnels | | -432.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 900.00 | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 097.00 | 16 259.00 | | 2 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 115.00 | | | 4 115.00 |