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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 873.00 | 11 648.00 | 7 225.00 | 18 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 468.00 | 95 419.00 | 57 049.00 | 152 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 779.00 | 107 067.00 | 69 712.00 | 176 779.00 |
BT Marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
BZ Autres créances | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 307 224.00 | | 307 224.00 | 307 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 994.00 | | 491 994.00 | 491 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 773.00 | 107 067.00 | 561 706.00 | 668 773.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 412.00 | 24 775.00 | | 28 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 670.00 | 3 637.00 | | 35 670.00 |
DL TOTAL (I) | 108 082.00 | 72 412.00 | | 108 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 051.00 | 34 514.00 | | 222 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 861.00 | 25 813.00 | | 20 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 205.00 | 68 041.00 | | 100 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 277.00 | 112 033.00 | | 106 277.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 3 066.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 624.00 | 243 468.00 | | 453 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 706.00 | 315 880.00 | | 561 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 764.00 | 217 655.00 | | 432 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 403.00 | | 63 989.00 | 131 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 613.00 | 176 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 932.00 | 171 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 500.00 | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 483.00 | | 60 791.00 | 126 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 698.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 561.00 | 19 506.00 | | 87 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 561.00 | 19 506.00 | | 87 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VC Groupe et associés | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 051.00 | 222 051.00 | | 222 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 413.00 | | | 199 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 784.00 | 167 784.00 | | 167 784.00 |
VW T.V.A. | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 764.00 | 432 764.00 | | 432 764.00 |