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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 846.00 | 5 116.00 | 729.00 | 5 846.00 |
BF Prêts | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 712.00 | 13 623.00 | 21 089.00 | 34 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 306.00 | | 906 306.00 | 906 306.00 |
BZ Autres créances | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 750.00 | | 953 750.00 | 953 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 463.00 | 13 623.00 | 974 840.00 | 988 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 404.00 | | | 348 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 134.00 | | | 351 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 143.00 | | | 238 143.00 |
EA Autres dettes | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 145.00 | | | 949 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 840.00 | | | 974 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 145.00 | | | 949 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 597.00 | | 591 597.00 | 591 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 597.00 | | 591 597.00 | 591 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 151.00 | | | 609 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 294.00 | | | 608 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 34 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 114.00 | 509.00 | | 13 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 509.00 | | 4 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 134.00 | 351 134.00 | | 351 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UP Prêts | 10 360.00 | 3 000.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 906 306.00 | | | 906 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 348 404.00 | 348 404.00 | | 348 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 641.00 | 954 281.00 | 7 360.00 | 961 641.00 |
VW T.V.A. | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 145.00 | 949 145.00 | | 949 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
ST Autres comptes | 156 526.00 | | | 156 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 399.00 | | | 239 399.00 |