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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 474.00 | 7 869.00 | 7 604.00 | 15 474.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 474.00 | 7 869.00 | 19 604.00 | 27 474.00 |
060 Stock marchandises | 76 262.00 | 1 371.00 | 74 891.00 | 76 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 017.00 | 28 041.00 | 179 976.00 | 208 017.00 |
072 Créances – Autres | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
084 Disponibilités | 377 245.00 | | 377 245.00 | 377 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 899.00 | 29 412.00 | 648 487.00 | 677 899.00 |
110 Total général Actif | 705 374.00 | 37 281.00 | 668 092.00 | 705 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 223.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 90 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 397.00 | | | 5 397.00 |