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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 391.00 | | 212 391.00 | 212 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 286.00 | 53 236.00 | 5 049.00 | 58 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 173.00 | 59 732.00 | 217 440.00 | 277 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 133.00 | | 568 133.00 | 568 133.00 |
BZ Autres créances | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
CF Disponibilités | 836 755.00 | | 836 755.00 | 836 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 946.00 | | 1 605 946.00 | 1 605 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 119.00 | 59 732.00 | 1 823 387.00 | 1 883 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DH Report à nouveau | 557 611.00 | 403 673.00 | | 557 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 466.00 | 153 938.00 | | 30 466.00 |
DL TOTAL (I) | 654 110.00 | 623 644.00 | | 654 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 394.00 | 257.00 | | 501 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 765.00 | 139 560.00 | | 174 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 388.00 | 451 012.00 | | 287 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 727.00 | 9 063.00 | | 205 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 276.00 | 599 893.00 | | 1 169 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 387.00 | 1 223 537.00 | | 1 823 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 276.00 | 599 893.00 | | 1 169 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 608.00 | 11 000.00 | 1 272 608.00 | 1 261 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 608.00 | 11 000.00 | 1 272 608.00 | 1 261 608.00 |
FQ Autres produits | | | 11 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 212.00 | -48 766.00 | | -16 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 607.00 | 2 241 331.00 | | 1 284 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 141.00 | 2 087 393.00 | | 1 254 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 466.00 | 153 938.00 | | 30 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 173.00 | | | 277 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 886.00 | | | 218 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 128.00 | 8 604.00 | | 51 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 632.00 | 8 604.00 | | 44 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 727.00 | 205 727.00 | | 205 727.00 |
UX Autres créances clients | 568 133.00 | 568 133.00 | | 568 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
VP Divers | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 338.00 | 768 338.00 | | 768 338.00 |
VW T.V.A. | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 276.00 | 1 169 276.00 | | 1 169 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | 4 549.00 | | 7 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 645.00 | 188 048.00 | | 140 645.00 |
ST Autres comptes | 51 681.00 | 298 343.00 | | 51 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 250.00 | 65 750.00 | | 53 250.00 |
YT Sous‐traitance | 188 431.00 | 234 913.00 | | 188 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 7 452.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 247.00 | 12 001.00 | | 9 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 936.00 | 434 081.00 | | 258 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 276.00 | 124 853.00 | | 66 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 008.00 | 787 055.00 | | 434 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |