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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 179.00 | 86 223.00 | 58 956.00 | 145 179.00 |
040 Immobilisations financières | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 854 103.00 | 86 223.00 | 767 879.00 | 854 103.00 |
060 Stock marchandises | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
072 Créances – Autres | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
088 Caisse | | | 121.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 448.00 | | 275 448.00 | 275 448.00 |
110 Total général Actif | 1 129 551.00 | 86 223.00 | 1 043 327.00 | 1 129 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 336 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 043 327.00 | |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 631.00 | 115 140.00 | 32 491.00 | 147 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 555.00 | 115 140.00 | 741 415.00 | 856 555.00 |
BT Marchandises | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
BZ Autres créances | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CF Disponibilités | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 787.00 | | 191 787.00 | 191 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 342.00 | 115 140.00 | 933 202.00 | 1 048 342.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 304 229.00 | 1 350 302.00 | | 1 304 229.00 |
230 Autres produits | 2 524.00 | 131.00 | | 2 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 306 753.00 | 1 350 434.00 | | 1 306 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 200.00 | 70 850.00 | | 71 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 282.00 | 1 378.00 | | -7 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298 183.00 | 297 970.00 | | 298 183.00 |
242 Autres charges externes. | 328 618.00 | 319 349.00 | | 328 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 874.00 | 33 783.00 | | 15 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 650.00 | 321 408.00 | | 327 650.00 |
252 Charges sociales | 85 251.00 | 83 422.00 | | 85 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 679.00 | 28 653.00 | | 28 679.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 148 179.00 | 1 156 831.00 | | 1 148 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 574.00 | 193 603.00 | | 158 574.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 38.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 19 897.00 | 23 185.00 | | 19 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 447.00 | 45 734.00 | | 32 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 237.00 | 124 652.00 | | 106 237.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DL TOTAL (I) | 310 803.00 | | | 310 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 900.00 | | | 251 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
EA Autres dettes | 168 022.00 | | | 168 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 398.00 | | | 622 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 202.00 | | | 933 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 398.00 | | | 622 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 1 335 901.00 | | 1 335 901.00 | 1 335 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 901.00 | | 1 335 901.00 | 1 335 901.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 917.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 402.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 959.00 | | | 1 335 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 827.00 | | | 1 306 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 103.00 | 2 452.00 | | 854 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 179.00 | 2 452.00 | | 145 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 223.00 | 28 917.00 | | 86 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 223.00 | 28 917.00 | | 86 223.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 022.00 | 168 022.00 | | 168 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
UX Autres créances clients | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 900.00 | 251 900.00 | | 251 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 306.00 | | | 119 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 786.00 | 136 863.00 | 33 923.00 | 170 786.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 398.00 | 622 398.00 | | 622 398.00 |