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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 378.00 | 245 200.00 | 1 076 178.00 | 1 321 378.00 |
BZ Autres créances | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 286.00 | | 679 286.00 | 679 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 664.00 | 245 200.00 | 1 755 464.00 | 2 000 664.00 |
CU Autres participations | 1 267 198.00 | 245 200.00 | 1 021 998.00 | 1 267 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
DG Autres réserves | 489 264.00 | 506 252.00 | | 489 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 288.00 | 43 012.00 | | -203 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 276.00 | 1 795 564.00 | | 1 532 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 257.00 | 223 941.00 | | 216 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 3 000.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 871.00 | 3 267.00 | | 3 871.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 188.00 | 230 308.00 | | 223 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 464.00 | 2 025 872.00 | | 1 755 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 188.00 | 230 308.00 | | 223 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 6 503.00 | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 736.00 | 95 444.00 | | 66 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 024.00 | 52 432.00 | | 270 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 288.00 | 43 012.00 | | -203 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 245 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 245 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 832.00 | 208 832.00 | | 208 832.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |