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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 967.00 | 145 001.00 | 23 966.00 | 168 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 684.00 | 145 001.00 | 39 683.00 | 184 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
BZ Autres créances | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
CF Disponibilités | 747 770.00 | | 747 770.00 | 747 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 214.00 | | 1 101 214.00 | 1 101 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 898.00 | 145 001.00 | 1 140 897.00 | 1 285 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 800.00 | 299 050.00 | | 423 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 109.00 | 124 750.00 | | 60 109.00 |
DL TOTAL (I) | 505 909.00 | 445 800.00 | | 505 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 063.00 | 2 827.00 | | 40 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 613.00 | 333 097.00 | | 374 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 658.00 | 82 817.00 | | 113 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 652.00 | 117 351.00 | | 106 652.00 |
EA Autres dettes | | 3 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 988.00 | 539 336.00 | | 634 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 897.00 | 985 136.00 | | 1 140 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 697.00 | 25 620.00 | 115 316.00 | 234 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 090.00 | 25 620.00 | 112 709.00 | 232 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 916.00 | 241 916.00 | | 241 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 633.00 | 241 916.00 | 15 716.00 | 257 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 374.00 | 260 374.00 | | 260 374.00 |