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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 398.00 | 1 315.00 | 173 083.00 | 174 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 972.00 | | 287 972.00 | 287 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 938.00 | 1 315.00 | 717 622.00 | 718 938.00 |
BZ Autres créances | 1 185 307.00 | | 1 185 307.00 | 1 185 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 733 223.00 | | 2 733 223.00 | 2 733 223.00 |
CF Disponibilités | 1 359 456.00 | | 1 359 456.00 | 1 359 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 986.00 | | 5 277 986.00 | 5 277 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 924.00 | 1 315.00 | 5 995 609.00 | 5 996 924.00 |
CU Autres participations | 247 471.00 | | 247 471.00 | 247 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 000.00 | | | 1 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
DH Report à nouveau | -18 049.00 | | | -18 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 554.00 | | | -209 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 296.00 | | | 1 740 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217 357.00 | | | 4 217 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 312.00 | | | 4 255 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 609.00 | | | 5 995 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 312.00 | | | 4 255 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 302.00 | | | -52 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 262.00 | | | 239 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 816.00 | | | 448 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 554.00 | | | -209 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 047.00 | | | 8 047.00 |