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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
AH Fonds commercial | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 687.00 | 119 510.00 | 27 176.00 | 146 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 585.00 | 216 399.00 | 153 186.00 | 369 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 940.00 | 175 998.00 | 605 942.00 | 781 940.00 |
BZ Autres créances | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
CF Disponibilités | 109 924.00 | | 109 924.00 | 109 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 465.00 | 175 998.00 | 854 467.00 | 1 030 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 050.00 | 392 397.00 | 1 007 653.00 | 1 400 050.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 761.00 | 257 273.00 | | 119 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 726.00 | 162 488.00 | | 223 726.00 |
DL TOTAL (I) | 387 487.00 | 463 761.00 | | 387 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 424.00 | 169 196.00 | | 223 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 094.00 | 479 408.00 | | 362 094.00 |
EA Autres dettes | | 2 563.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 648.00 | 37 748.00 | | 34 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 166.00 | 688 915.00 | | 620 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 653.00 | 1 204 425.00 | | 1 007 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 001.00 | | 2 504 001.00 | 2 504 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 001.00 | | 2 504 001.00 | 2 504 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 896.00 | -47 120.00 | | -23 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 984.00 | 2 656 318.00 | | 2 573 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 258.00 | 2 493 830.00 | | 2 350 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 726.00 | 162 488.00 | | 223 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 154.00 | 17 245.00 | | 199 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 265.00 | 17 245.00 | | 102 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
6T Sur comptes clients | 176 673.00 | 2 225.00 | 2 900.00 | 176 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 673.00 | 2 225.00 | 2 900.00 | 176 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 422.00 | 2 225.00 | 54 649.00 | 228 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 424.00 | 223 424.00 | | 223 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 094.00 | 362 094.00 | | 362 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 320.00 | 919 320.00 | | 919 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 062.00 | 919 320.00 | 23 743.00 | 943 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 166.00 | 620 166.00 | | 620 166.00 |