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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 782.00 | 27 812.00 | 18 969.00 | 46 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 927.00 | 252 759.00 | 175 168.00 | 427 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 428.00 | 286 291.00 | 799 137.00 | 1 085 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
BZ Autres créances | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
CF Disponibilités | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 233.00 | | 140 233.00 | 140 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 661.00 | 286 291.00 | 939 370.00 | 1 225 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 743.00 | -609 217.00 | | -702 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379 189.00 | -93 526.00 | | -1 379 189.00 |
DL TOTAL (I) | -2 031 932.00 | -652 743.00 | | -2 031 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 226.00 | 51 885.00 | | 74 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 792.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 915.00 | 332 102.00 | | 350 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 127.00 | 210 954.00 | | 701 127.00 |
EA Autres dettes | 1 840 854.00 | 1 965 861.00 | | 1 840 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 303.00 | 2 561 594.00 | | 2 971 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 370.00 | 1 908 850.00 | | 939 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 303.00 | 830 149.00 | | 2 971 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 226.00 | 51 885.00 | | 74 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399 683.00 | | 1 399 683.00 | 1 399 683.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 683.00 | | 1 399 683.00 | 1 399 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 669.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 204.00 | 2 487.00 | | 28 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 573.00 | | | 901 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 447.00 | | | 985 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985 447.00 | 1 979.00 | | -985 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379 189.00 | -93 526.00 | | -1 379 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 741.00 | | 2 606.00 | 1 172 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 919.00 | 1 085 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83 874.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 045.00 | 474 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 719.00 | | | 565 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 148.00 | | 2 606.00 | 478 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 153.00 | 52 183.00 | 6 045.00 | 240 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 434.00 | 52 183.00 | 6 045.00 | 234 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 915.00 | 350 915.00 | | 350 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 654.00 | 492 654.00 | | 492 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 854.00 | 91 089.00 | 674 621.00 | 1 840 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 824.00 | 110 824.00 | 45 000.00 | 155 824.00 |
VW T.V.A. | 113 381.00 | 113 381.00 | | 113 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 303.00 | 2 971 303.00 | | 2 971 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 969.00 | 10 014.00 | | 27 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 665.00 | 48 245.00 | | 67 665.00 |
ST Autres comptes | 112 810.00 | 120 784.00 | | 112 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 936.00 | 228 766.00 | | 213 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 816.00 | 3 672.00 | | 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 907.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110.00 | 440.00 | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 969.00 | 10 014.00 | | 27 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 027.00 | 205 344.00 | | 164 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 754.00 | 74 692.00 | | 72 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 337.00 | 405 814.00 | | 395 337.00 |