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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569.00 | 2 688.00 | 882.00 | 3 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569.00 | 2 688.00 | 882.00 | 3 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | 391.00 | 1 933.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 585.00 | 391.00 | 27 195.00 | 27 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 155.00 | 3 079.00 | 28 076.00 | 31 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 918.00 | -966.00 | | 2 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | 3 884.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 9 506.00 | 5 918.00 | | 9 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | 66.00 | | 2 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 786.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 355.00 | 8 510.00 | | 12 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 571.00 | 12 362.00 | | 18 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 076.00 | 18 280.00 | | 28 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 533.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 533.00 | | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |